Phí Swap được tính bằng điểm, phần trăm và đơn vị tiền tệ cơ bản.
Tính toán Swap bằng Điểm
Loại Công cụ: Ngoại hối (Forex), Vàng (Gold), Bạc (Silver) và Dầu (Oil)
Công thức:
( Tỷ lệ Swap X Số lô X Kích thước Hợp đồng X Một điểm X Số đêm )
Ví dụ 1:
Loại Swap: bằng điểm Swap Mua (dài): -26.95 Swap Bán (ngắn): 18.9
Mua (dài) 2 lô XAUUSD và giữ trong vòng 3 đêm:
-26.95 x 2 x 100 x 0.01 x 3 = -167.70 USD (chúng ta trả)
Bán (ngắn) 3 lô XAUUSD và giữ trong vòng 2 đêm:
18.9 x 3 x 100 x 0.01 x 2 = 113.40 USD (chúng ta nhận)
Ví dụ 2:
Loại Swap: bằng điểm Swap Mua (dài): -7.93 Swap Bán (ngắn): 3.12
Mua (dài) 2 lô EURUSD và giữ trong vòng 3 đêm:
-7.93 x 2 x 100,000 x 0.00001 x 3 = -47.58 USD (chúng ta trả)
Bán (ngắn) 3 lô EURUSD và giữ trong vòng 2 đêm:
3.12 x 3 x 100,000 x 0.00001 x 2 = 18.72 USD (chúng ta nhận)
Tính toán Swap theo Tỷ lệ phần trăm: Chứng khoán Hoa Kỳ ( US Equity )
Công thức:
[(Tỷ lệ Swap / 100) / 360 x Số lô x Kích thước Hợp đồng x Giá hiện tại x Số đêm]
Ví dụ:
Loại Swap: theo tỷ lệ phần trăm Swap Mua (dài): -6.01 Swap Bán (ngắn): -3.5
Mua (dài) 2 lô cổ phiếu AAPL và giữ trong vòng 3 đêm:
(-6.01/100) / 360 x 2 x 1 x 195.91 x 3 = -0.196 USD (chúng ta trả)
Bán (ngắn) 3 lô cổ phiếu AAPL và giữ trong vòng 2 đêm:
(-3.5/100) / 360 x 3 x 1 x 195.73 x 2 = -0.114 USD (chúng ta trả)
“Swap được tính trên cơ sở hàng năm, vì vậy 360 ngày“
Tính toán Swap theo Đơn vị tiền tệ cơ bản: Chỉ số Chứng khoán ( Indices )
Công thức:
( Tỷ lệ Swap x Số lô x Kích thước Hợp đồng x Số đêm ) / Tỷ giá chuyển đổi
Ví dụ:
Loại Swap: GBP Swap Mua (dài): -2.5416 Swap Bán (ngắn): 0.1354
Mua (dài) 2 lô chỉ số FTSE100 và giữ trong vòng 3 đêm:
(-2.5419 x 2 x 1 x 3) / 0.77857 = -19.58 USD (chúng ta trả)
Bán (ngắn) 3 lô chỉ số FTSE100 và giữ trong vòng 2 đêm:
(0.1354 x 3 x 1 x 2) / 0.77857 = 1.04 USD (chúng ta nhận)
Phép tính ấn tượng! Đừng lo lắng. Thông thường trên nền tảng MT4, sàn môi giới sẽ tự động cung cấp cho bạn số tiền phí swap cuối cùng. Do đó, chúng ta cần hiểu cơ bản và có thể kiểm tra lại số tiền phí swap được phản ánh một cách dễ dàng mà không gặp rắc rối.